Primaire activiteiten/verantwoordelijkheden:
- Balans management (focus op de passiefzijde van de balans) en optimaliseren vermogenskosten (WACC)
- Lange termijn schuld financiering, inclusief het opzetten en gebruikmaken van relevante fundingprogramma’s en raamwerkovereenkomsten
- Eigen vermogen financiering, inclusief mezzanine/hybride financiering
- Inter-company financiering, waaronder het opzetten van (internationale) (virtual) cash pools
- Herfinanciering, inclusief dividendbeleid
- Credit ratings, beleid en uitvoering
- Bank en Debt Investor relatiemanagement, beleid en uitvoering, waaronder debt covenant compliance
- Relevante managementrapportages
- Ontwikkeling en invulling beleid op deze onderdelen
Gerelateerde activiteiten die aan de rol van de Treasurer toebedeeld kunnen worden:
- Project Finance· Investor relations
- M&A ondersteuning
- Supply Chain Finance· Trade Finance