Primaire activiteiten/verantwoordelijkheden:
- Beheer liquidity risico’s
- Beheer rente risico’s
- Beheer valuta risico’s
- Beheer tegenpartij risico’s
- Beheer commodity risico’s
- Relevante managementrapportages
- Analyse, ontwikkeling en invulling van regelgeving en beleid op deze onderdelen
Gerelateerde activiteiten die aan de rol van de Treasurer toebedeeld kunnen worden:
- Treasury Information Systems
- Treasury Control· Bedrijfsbrede kredietrisico’s
- Verzekeringen
- Enterprise Risk Management
- Compliance
- Pensioen