Treasury
Operations

  • Primaire activiteiten/verantwoordelijkheden: 


    • Cash & Liquiditeiten management, inclusief korte termijn financieringen en het opzetten en gebruikmaken van relevante funding programma’s en raamwerkovereenkomsten, waaronder Money Market Funds, Commercial Paper en Repo’s
    • Valuta management
    • Bankrekeningenbeheer
    • Beheer van het gebruik van financiële zekerheden
    • Relevante managementrapportages
    • Ontwikkeling en invulling beleid op deze onderdelen, waaronder opzetten ISDA agreements
  • Gerelateerde activiteiten die aan de rol van de Treasurer toebedeeld kunnen worden: 


    • Treasury mid-office activiteiten
    • Cash flow forecasting
    • Werkkapitaalbeheer
    • Data analyse
    • Cyber security
    • Treasury Information Systems
    • Treasury Control