verslag PIT-bijeenkomst 28 juni 2018

verslag PIT-bijeenkomst 28 juni 2018

Deze PIT bijeenkomst telde, zoals meestal het geval is, twee onderwerpen: 1 interim treasury gerelateerd onderwerp, schade verzekeringen voor de interim treasurer en 1 algemeen treasury gerelateerd onderwerp: payment hubs in de praktijk.

  • Schade verzekeringen voor interim treasurers door Paul van Dijk – SVP bij Marsh Netherlands
    • Wat is het risico dat interim treasurers lopen
    • Belangrijkste eerste vraag: kwantificeren van het risico
      1. Hoe bereken je de schade en is deze toewijsbaar aan 1 persoon
    • Aansprakelijkheid van een interim treasurer vs iemand in loondienst
      1. Aardige discussie of deze anders is maar juridisch blijft dit gelijk. Echter blijft de bewijslast moeilijk
    • Fraude vs fouten: waar ligt de bewijslast
      1. Enkele rechtszaken zijn besproken waaronder Vestia, Imtech maar ook kleinere casus
    • Risk change vs loss given risk
    • Leveringsvoorwaarden van de interim treasurer
      1. Deze kunnen opdracht belemmerend zijn en worden vaak overruled door het interim contract. De meeste interim treasurers hebben deze niet.
    • Verschillende polissen zijn besproken
      1. Dekking van 1 mln kost ca 1500-400 pj
  • Multibanking / payment factory in de geschiedenis en praktijk – door Kees-Jan Kindt, Treasurer Gazprom NL
    • Kees-Jan geeft een overzicht van de verschillende payment platform die hij in zijn lange carriere heeft meegemaakt.
    • Kees-Jan beschrijft zijn initiatieven van uit zijn positie als treasurer bij Amway Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor de EMEA treasury.
    • In de jaren 90 stonden payment hubs nog in de kinderschoenen en waren uitermate complex te noemen. Lange en technische implementatietrajecten
    • Besparingspotentieel was toen enorm door hoge acquiring fees van voornamelijk credit card maatschappijen
    • Kees-Jan bespreekt ook de mogelijkheden van online payment processing met verschillende casussen in oost-europa.
    • Verschillende cash pooling structuren worden besproken in relatie tot payment hubs. Trapped cash en flexibiliteit.
    • Uiteraard wordt de Adyen beursgang beschreven en het succes van dit bedrijf.

Na de twee presentaties wordt er nog een ronde gemaakt onder de deelnemers tbv feedback van de sessie, vragen/opmerkingen en de mogelijkheid tot het aandragen van onderwerpen voor volgende sessie. Hierin is onder meer genoemd: blockchain, negatieve rente, EACT, fiscaliteiten, Fintech overview, Brexit, Cash Flow Forecasting, Mobile payments.